FXG - 미국 필수소비재 ETF

Fund FXG 요약

이름 : FXG (First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund)
상장일 : 2007년 5월 8일
운용보수 : 0.64%
자산 : $663.79M
현재가 (2022.11.25.) : $65.66
평균 거래량 : 93,650
배당수익률 : 1.26% / 2021년 주당 $0.83 지급
배당 시기 : 분기배당 (3,6,9,12)

FXG 개요

FXG (First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund)는 StrataQuant Consumer Staples Index를 추적한다.

이 지수는 Russell 1000 Index의 주식을 3개월, 6개월 및 12개월 가격 상승, 가격 대비 판매 및 1년 매출 성장을 포함한 성장 요인에 따라 순위를 매긴다. 그리고 별도로, 가격 대비 장부가치, 가격에 대한 현금흐름 및 자산 수익률을 포함한 가치 요소에 대해 점수를 매긴다.

각 주식은 Russell이 결정한 스타일 지정에 따라 성장 또는 가치 점수 순위를 받는다.
Russell이 성장 또는 가치로만 분류한 주식은 각각 위의 성장 또는 가치 요인을 사용하여 점수를 받는다. Russell이 성장과 가치 사이에 할당하는 주식은 성장 또는 가치 점수 순위 중 더 높은 순위를 받는다. 그런 다음 지수는 점수에 따라 필수소비재 부문에 포함된 주식의 순위를 매긴다.

적격 유니버스의 상위 75% 또는 40개 주식 중 더 큰 것이 선택된다. 필수소비재 부문의 적격 주식 총 수가 40개 미만이면 적격 주식이 모두 포함된다. 선택한 주식은 순위에 따라 5개 구간(5 분위)으로 나뉘며 상위 20%는 지수 내에서 더 높은 가중치를 받는다. 주식은 각 5개 구간 내에서 동일한 가중치가 적용된다.

지수는 분기별로 재구성되고 재조정된다.

FXG 종목 구성

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Performance Food Group Company는 북미 최대의 식품 및 식품 서비스 유통 회사 중 하나로서 미국과 캐나다 일부 지역에 150개 이상의 지점을 두고 있다.
Walgreens Boots Alliance는 의료 및 소매 약국 서비스 제공한다. 소매 약국 체인 Walgreens and Boots와 여러 제약 제조 및 유통 회사를 소유하고 있다. 미국, 유럽 및 라틴 아메리카에 약 13,000개의 소매 약국 지점을 보유하고 있다.
Bunge Limited는 미국의 농업 및 식품 회사로 버뮤다에 설립된 지주 회사이다. 핵심 사업은 농산물 공급 및 운송이다. 농업 사업, 식용유 제품, 제분 제품, 비료, 설탕 및 바이오 에너지의 5개 부문을 통해 운영된다.
AmerisourceBergen는 2001년 Bergen Brunswig와 AmeriSource가 합병하여 설립된 회사로 의약품을 소싱하고 유통한다 Post Holdings, Inc. 는 소비재(식품 사업) 지주 회사이다. 포스트 소비자 브랜드, Weetabix, 식품 서비스 및 냉장 소매의 네 가지 부문을 통해 운영된다.

FXG 섹터 구성

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섹터 구성을 살펴보니 식품 생산자 51.78%, 개인 위생용품, 의약품 및 식료품점 34.99%, 음료 12.37% 담배 0.86% 순으로 되어 있다. 식품 생산 관련 비중이 50%가 넘는다.

FXG와 XLP 비교

etf.com

필수소비재 ETF 중에서 가장 크고 유명한 XLP (Consumer Staples Select Sector SPDR Fund) 비교해보았다.

XLP가 거래량이 압도적으로 많고, 운용보수도 0.1%로 0.64%인 FXG보다 많이 저렴하다.
올해 수익률은 FXG가 XLP보다 우수한 것으로 나타났다. 배당수익률은 XLP가 조금 더 좋았다.